Forex spot vs forward

A redução do risco de moeda está se tornando mais prevalente como proprietários de pequenas empresas são capazes de lançar uma rede mais ampla em transações internacionalmente graças à Internet. Mas para proteger seu negócio - e seus lucros - um deve aprender os ins e os outs à troca extrangeira. Neste artigo eu falo sobre a diferença entre um spot versus uma divisa estrangeira a prazo e como proteger contra flutuações cambiais. O que é um câmbio a vista Uma taxa de câmbio à vista é a taxa de um contrato de câmbio para entrega imediata (normalmente dentro de dois dias). A taxa à vista representa o preço que um comprador espera pagar por uma moeda estrangeira noutra moeda. Estes contratos são normalmente utilizados para necessidades imediatas, tais como compras de propriedade e depósitos, depósitos em cartões, etc Você pode comprar um contrato spot para bloquear uma taxa de câmbio através de uma data futura específica. Ou, por uma taxa modesta, você pode comprar um contrato a termo para bloquear uma taxa futura. O que é um câmbio a termo Uma moeda estrangeira a termo é um contrato para comprar ou vender um valor definido de uma moeda estrangeira a um preço especificado para liquidação em uma data futura predeterminada (fechada) ou dentro de um intervalo de datas no futuro Para a frente). Contratos podem ser usados ​​para bloquear uma taxa de moeda na expectativa de seu aumento em algum ponto no futuro. O contrato é vinculativo para ambas as partes. Se o pagamento de uma transação deve ser feito imediatamente, o comprador não tem escolha a não ser comprar divisas no mercado local ou atual, para entrega imediata. No entanto, se o pagamento deve ser feito em alguma data futura, o comprador tem a opção de comprar divisas no mercado à vista ou no mercado a termo, para entrega em alguma data futura. Por exemplo, você quer comprar um pedaço de propriedade no Japão em três meses em ienes. Você está financiando a compra de uma venda de uma propriedade nos Estados Unidos em dólares dos EUA e você quer tirar proveito da taxa de câmbio atual de Yen para dólar dos EUA. Aqui você poderia usar um forward. Independentemente do que acontecer durante os próximos três meses sobre a taxa de câmbio, você pagaria a taxa definida que você concordou ao invés da taxa de mercado no momento. Esse mesmo cenário se aplica à importação e exportação em termos de compra de produtos em uma moeda (por exemplo, ienes) e importá-los e pagá-los em outra moeda (por exemplo, dólar dos EUA). Os contratos e contratos de câmbio a prazo e a termo podem ser estabelecidos por meio de qualquer instalação bancária internacional sofisticada, apenas pergunte. Mas você deve primeiro se tornar um cliente do banco, completar papelada adequada e, mais do que provável, tem que fazer um depósito para servir como garantia em dinheiro. Vantagem para o câmbio A principal vantagem do mercado de câmbio spot e forward é que ele ajuda a gerenciar o risco: permitindo que você proteja os custos de produtos e serviços comprados no exterior proteja as margens de lucro de produtos e serviços vendidos no exterior e, Em taxas de câmbio durante um ano de antecedência. Isso permite evitar o risco de flutuações cambiais. Isso é chamado de cobertura cambial. A gestão de câmbio não deve ser feita por um leigo. Ele deve ser conduzido por um especialista em finanças, de preferência um tesoureiro interno, CFO ou especialista em finanças que coordena os esforços com os departamentos de compras, operações (fabricação) e marketing da empresa. Por exemplo, se o especialista em finanças ver ou antecipar a diminuição da sua moeda local ou da sua base de fornecedores ou subsidiárias, poderá adquirir uma moeda estrangeira mais forte como reserva para utilização futura. Se o especialista está no topo de seu jogo de finanças, renda substancial pode ser gerada através de operações de câmbio além do que as operações normais da empresa. Foreign Exchange ExpertsSpot vs forward Registrado em março de 2007 Status: Member 17 Posts Eu estou brincando com uma plataforma de negociação que me permite trocar spot e forward outrights (é uma demonstração). Se eu abrir uma posição spot em EURUSD por 50.000, e um forward outright com expiração em 19 de março, eu não recebo o mesmo P / L sobre eles no resumo da conta imediatamente. Heres o que eu recebo: -32 USD na posição spot -65 USD sobre o forward outright O déficit spot de 32 USD é fácil de explicar, obviamente, isso é devido ao spread Bid / ask. Também os 65 USD no Forward Outright são devido ao spread bid / ask, mas por que é a quantidade diferente eu tenho um OK conhecimento fundamental sobre forward outrights, eu entendo o básico. Mas eu não posso obter a minha cabeça em torno explicando isso corretamente. Qualquer pessoa (no caso de você estava se perguntando: Meu accountsummary utiliza taxas Mid para o cálculo P / L, então os reais P / Ls são provavelmente exatamente duas vezes os montantes acima declarados.) Taxa de Câmbio Spot vs taxas de câmbio a vista Publicado: 12 Dez em 9 AM Big moeda estrangeira decisão Basta perguntar o FX Especialistas em TorFX para um orçamento raquo Existem dois tipos diferentes de taxas de câmbio. A primeira e mais simples de explicar é a taxa de câmbio à vista. A taxa de câmbio spot é simplesmente a taxa de câmbio atual em oposição à taxa de câmbio a termo. A taxa de câmbio forward refere-se essencialmente a uma taxa de câmbio que é cotada e negociada hoje, mas para entrega e pagamento em uma data futura definida. Às vezes, uma empresa precisa fazer transações de câmbio, mas em algum momento no futuro. Por exemplo, uma empresa britânica pode fazer uma venda de seus produtos a nível internacional (neste caso, vamos dizer um país europeu), mas não receberá o pagamento de pelo menos um ano. Então, como é capaz de preço de seus produtos ou mercadorias sem saber o que a taxa de câmbio, ou preço à vista como é chamado, será entre o dólar dos Estados Unidos (USD) eo euro (EUR) 1 ano a partir de agora Pode fazer Assim, entrando em um contrato a termo que lhe permite bloquear em uma taxa específica em um ano para que eles possam concordar com uma taxa de câmbio definido sem saber exatamente o que será. Um contrato a termo é um acordo, geralmente com um banco, para trocar um determinado montante de moedas em algum momento no futuro para uma taxa específica da taxa de câmbio a termo. Calcular esta taxa de câmbio a termo é a parte difícil, porque como você pode prever o futuro. Obviamente, não pode ser decidido com base na taxa de câmbio em um ano porque é impossível para as pessoas prever o que será. Tudo o que é atualmente conhecido é a taxa de câmbio à vista, hoje, mas um preço a termo não pode simplesmente igualar o preço à vista, porque o dinheiro poderia ter sido firmemente investido para ganhar juros com organizações como bancos, então o valor futuro da quantidade é maior Que seu valor atual e eles teriam potencialmente perdido dinheiro. A utilização destes contratos a termo é geralmente por maiores transacções e empresas, de modo que o montante perdido em possíveis juros pode muitas vezes ser bastante substancial. Uma maneira justa de fazer seria se a taxa de câmbio atual de uma determinada moeda em relação a uma moeda base for igual ao valor atual das moedas, então a taxa de câmbio a termo deve ser igual ao valor futuro da moeda de cotação eo valor futuro da moeda de cotação Moeda base, porque, como veremos, se não for, então surge uma oportunidade de arbitragem. Assim, o valor futuro de uma moeda é o valor presente da moeda o interesse que ele gera ao longo do tempo no país de emissão. O símbolo matemático para esta forma de calcular a taxa de câmbio futura seria: FV P (1r) ltsupgtnlt / supgt Nesta equação, o FV representa o valor futuro da moeda ou como discutido anteriormente, a taxa de câmbio futura. P refere-se ao principal. R refere-se à taxa de juros por ano e naturalmente n, representa o número de anos.